Finalidade:

A finalidade deste relatório é verificar todas as contas a pagar ou a receber abertas até a data de corte indicada. Este relatório usualmente é solicitado pela equipe de contabilidade dos clientes.

Classificação:

Este relatório é classificado por fornecedor/cliente e suas respectivas contas.

Campos:

1. Data limite – Data de corte estipulada no relatório.
2. Emissão – Data de emissão da conta
3. Código – Código da conta
4. Documento – Documento respectivo a conta.
5. Vencimento – Data de vencimento da conta.
6. Valor – Valor da conta respectiva
7. Fornecedor/Cliente – Campo que identifica o fornecedor/cliente envolvido no respectivo financeiro.
8. Total do fornecedor/cliente: Valor total das contas de determinando fornecedor/cliente.
9. Total por filial: Campo totalizador das contas da filial no qual o relatório foi gerado.
10. Soma total: Totalizador geral das contas das filiais.

Filtros:

Data limite: __/__/____ Campo destinado para estipular a data de corte do relatório.

Combo contas: Se este combo for marcado ele gera um relatório de contas a receber, já se ele for deixado em branco, o relatório gerado será de contas a pagar.

Filial: Filtro para selecionar a filial na qual se deseja emitir o relatório. Caso deixado em branco, será gerado um relatório que compreende a todas as filiais.

O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW