Finalidade:
A finalidade deste relatório é verificar todas as contas a pagar ou a receber abertas até a data de corte indicada. Este relatório usualmente é solicitado pela equipe de contabilidade dos clientes.
Classificação:
Este relatório é classificado por fornecedor/cliente e suas respectivas contas.
Campos:
- Data limite – Data de corte estipulada no relatório.
- Emissão – Data de emissão da conta
- Código – Código da conta
- Documento – Documento respectivo a conta.
- Vencimento – Data de vencimento da conta.
- Valor – Valor da conta respectiva
- Fornecedor/Cliente – Campo que identifica o fornecedor/cliente envolvido no respectivo financeiro.
- Total do fornecedor/cliente: Valor total das contas de determinando fornecedor/cliente.
- Total por filial: Campo totalizador das contas da filial no qual o relatório foi gerado.
- Soma total: Totalizador geral das contas das filiais.
Filtros:
Data limite: __/__/____ Campo destinado para estipular a data de corte do relatório.
Combo contas: Se este combo for marcado ele gera um relatório de contas a receber, já se ele for deixado em branco, o relatório gerado será de contas a pagar.
Filial: Filtro para selecionar a filial na qual se deseja emitir o relatório. Caso deixado em branco, será gerado um relatório que compreende a todas as filiais.
O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual
Atenciosamente,
Equipe de Suporte SW