Finalidade:

A finalidade deste relatório é informar os documentos enviados em uma remessa bancária de determinado banco em uma determinada data.

Classificação:

Este relatório é classificado no formato de listagem dos documentos enviados na remessa bancária.

Campos:

1. Empresa – Nome da empresa que gerou o relatório.
2. Banco – Banco para o qual foi gerado o relatório e remessa bancária.
3. Pessoa – Pessoas selecionadas na tela de emissão do relatório.
4. Emissão – Data de emissão do documento enviado.
5. Documento – Número do documento transmitido na remessa bancária.
6. Vencto – Data de vencimento do documento/título enviado em remessa bancária.
7. Valor – Valor do respectivo documento transmitido em remessa.
8. Cliente – Cliente para o qual foi gerado o documento enviado na remessa bancária.
9. Ocorrência – Tipo de ocorrência vigente na remessa.
10. Motivo – Tipo de motivo da ocorrência na remessa.

Filtros:

Data de envio da remessa: Filtro no qual define-se a data de envio da remessa.

Selecione um banco: Box selecionável onde seleciona-se o banco para o qual foi enviada a remessa. Caso deixe esse campo desmarcado, o relatório será gerado para todos os bancos.

Cliente: Permite que filtre o cliente e verifique quais documentos dele foram enviados em remessa para o banco. 

O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.