Finalidade:
A finalidade deste relatório é relacionar todos os cheques apresentados nos bancos na data definida no filtro de pesquisa.
Classificação:
Este relatório é classificado por banco e pelos respectivos cheques digitados.
Campos:
- Data de apresentação – Data para a qual foi gerado o relatório de apresentação de cheques.
- Número – Número do cheque apresentado.
- Vencimento – Data de vencimento do respectivo cheque.
- Cliente – Refere-se ao cliente que apresentou o respectivo cheque.
- Titular do cheque – Campo destinado a informar o titular do cheque (este campo existe para que seja possível identificar cheques oriundos de terceiros).
- Banco – Número do banco do respectivo cheque.
- Agência – Número da agência do cheque apresentado.
- Conta – Conta do respectivo cheque.
- Valor – Valor do cheque apresentado.
- Banco de apresentação – Banco para o qual o cheque foi apresentado.
- Total – Campo totalizador dos cheques apresentados na data indicada.
Filtro:
Data da apresentação: __/__/_____. Este campo é quem referencia a pesquisa do relatório, logo, ele é quem define a data de apresentação para visualizar quais os cheques que foram apresentados.
Banco de apresentação: Combo selecionável. Este combo permite selecionar o banco ao qual desejamos verificar os cheques apresentados. Observamos que se deixarmos o campo em branco ele listará todos os bancos que possuíram cheques apresentados na data.
O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual
Atenciosamente,
Equipe de Suporte SW