Finalidade:
A finalidade deste relatório é mensurar as contas a pagar e(ou) a receber registradas para centros de seus centros de custo dentro do período selecionado.
Classificação:
Este relatório é classificado por plano de contas e todas as despesas a ele relacionadas.
Campos:
- Titular – Refere-se ao fornecedor para quem será efetuado o pagamento para Contas a Pagar, e refere-se ao cliente de quem irá se receber para Contas a Receber.
- Código – Refere-se ao código da conta.
- Emissão – Campo informativo da data de emissão da conta, seja a pagar ou a receber.
- Vencimento – Campo informativo da data de vencimento da conta, tanto para pagar quanto para receber.
- Pagamento – Campo informativo para data de pagamento da respectiva conta, seja a pagar ou a receber.
- Competência – Campo no qual aparece o mês de competência da conta.
- Total – Campo que indica o total da conta.
- Título do tipo de conta – Informa o tipo de conta indicada no relatório.
- Plano de conta sintético – indica o nome e código do plano de conta sintético.
- Plano de conta analítico – indica o nome dado ao plano de contas analítico vinculado ao sintético onde a conta foi alocada.
- Total analítico – Totalizador do planos de contas analíticos.
- Total Sintético – Totalizador do plano de conta sintético.
- Total a pagar/receber – Totalizador de todas as contas dentro dos planos de contas.
Filtros:
Filtro período:
[ ] Vencimento [ ] Emissão [ ] Pagamento [ ]Competência
__/__/_____ até __/__/_____ .
Este filtro tem a finalidade de classificar o tipo de relatório que será gerado pela seleção de uma das quatro opções, e depois referenciar a data para a qual o relatório será executado.
Filtro Tipo de Contas:
[ ] Contas a Receber [ ] Contas a Pagar [ ] Todas
Este filtro tem a finalidade de parametrizar que contas serão exibidas non relatório.
Filtro Situação das Contas:
[ ] Abertas [ ] Liquidadas [ ] Todas
Este filtro tem a finalidade de definir a situação das contas que serão exibidas no relatório.
Filtro Plano de Contas Sintético: Combo selecionável para definir o plano de contas sintético que será exibido. Observamos que se o mesmo for deixado em branco o relatório abrangerá a todos os planos de conta sintéticos que o cliente possua.
Filtro Plano de Contas Analítico: Combo selecionável para definir o plano de contas analítico que será exibido. Observamos que se o mesmo for deixado em branco, o relatório abrangerá a todos os planos de conta analíticos que o cliente possua.
Combo Exibir centro de custo: Neste local pode-se selecionar o flag para que o relatório apresente também os centros de custo atrelados as contas dos planos de contas.
O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual
Atenciosamente,
Equipe de Suporte SW