Finalidade:

A finalidade deste relatório é informar todos os cheques devolvidos dentro do período por falta de fundos do cliente.

Classificação:

Este relatório é classificado por cheque dentro do período selecionado.

Campos:

1. Empresa – Este campo é dedicado a informar a empresa na qual se está gerando o relatório.
2. Período de estorno – Período para o qual foi gerado o relatório.
3. Apenas em aberto – Indica se os cheques estão em aberto ou não.
4. Cliente – Indica quais clientes foram selecionados no filtro de cliente do relatório.
5. Cliente – Clientes dos quais foi recebido o cheque sem fundos.
6. Código – Código do cheque sem fundos.
7. Vencimento – Data de vencimento do cheque.
8. Estorno – Data de estorno/devolução do cheque.
9. Titular do cheque – Nome da pessoa que emitiu o cheque.
10. Total – Valor total do cheque devolvido.
11. Soma – Somatório total do valor dos cheques devolvidos no período.

Filtros:

Período de Estorno: __/__/_____ até __/__/_____. Este filtro indica o período para o qual será gerado o relatório.

Flag cheques em aberto: Este recurso serve para indicar no relatório cheques sem fundo em aberto dentro do período pesquisado.

Incluir filtro por cliente: Marcando essa opção, o relatório permite selecionar o cliente deseja e listar apenas o cheques devolvidos por ele.

O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.