Finalidade:
A finalidade deste relatório é informar todos os cheques devolvidos dentro do período por falta de fundos do cliente.
Classificação:
Este relatório é classificado por cheque dentro do período selecionado.
Campos:
- Empresa – Este campo é dedicado a informar a empresa na qual se está gerando o relatório.
- Período de estorno – Período para o qual foi gerado o relatório.
- Cliente – Clientes dos quais foi recebido o cheque sem fundos.
- Código – Código do cheque sem fundos.
- Vencimento – Data de vencimento do cheque.
- Estorno – Data de estorno/devolução do cheque.
- Titular do cheque – Nome da pessoa que emitiu o cheque.
- Total – Valor total do cheque devolvido.
- Soma – Somatório total do valor dos cheques devolvidos no período.
Filtros:
Período de Estorno: __/__/_____ até __/__/_____. Este filtro indica o período para o qual será gerado o relatório.
Flag cheques em aberto: Este recurso serve para indicar no relatório cheques sem fundo em aberto dentro do período pesquisado.
O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual
Atenciosamente,
Equipe de Suporte SW