A tela de liquidação de contas a receber vem para auxiliar o usuário nas rotinas de liquidação de contas a receber. A partir desta tela é possível identificar uma conta e vinculá-la a seu respectivo recebimento.

Para acessar a tela basta selecionar a opção Liquidar Contas a Receber no menu respectivo.

Financeiro -> Contas a Receber -> Liquidar Contas a Receber

Ao selecionar a opção indicada acima, será aberto uma tela de consulta. Nesta tela será possível identificar e liquidar as contas desejadas. Indique o período e o cliente que deseja liquidar contas.

No primeiro quadro será possível identificar qual o cliente desejado para liquidação de conta. Observamos que existe a opção de classificação por emissão ou vencimento, logo, será necessário que o usuário escolha a forma mas condizente com a necessidade.

É possível fazer também a consulta por grupo econômico selecionando o box, tal como é possível verificar contas de outras filiais caso existam e o financeiro da empresa seja consolidado.

Na tela de exibição identificada pela flecha, serão listadas as contas a pagar pendentes do cliente/ grupo econômico selecionado.

Já no quadro de baixo é possível indicar para qual conta/ recurso bancário o valor foi alocado, tal como registrar sua data de quitação e observações.

Abaixo segue uma lista detalhando os campos disponíveis na tela.

Campo de data: Pode filtrar as contas a receber por data de vencimento ou por data de emissão.
Cliente: preencha com o cliente que recebeu o boleto
Banco: permite filtrar por contas emitidas apenas para banco indicado no campo.
Filial: permite filtrar por contas emitidas apenas na filial indicada.
Opção Gerar extrato avulso para cada título liquidado: Marcando essa opção antes de liquidar as contas irá gerar um registros separados por cada conta na tela de conta corrente/caixa.
Liquidado em: campo que permite você determinar a data que o título foi liquidado.
Data Recebimento: campo que permite indicar o dia que o dinheiro entrou na sua conta bancária.
Recurso: Deve ser preenchido com o banco que recebeu os valores.
Portador: Informar o portador da conta.
Histórico: Indica o tipo de liquidação.
Memorando: Permite incluir informações extras que serão mostradas nos extratos.
Observação: Permite incluir mais observações sobre a liquidação.
Com Documento: incluir um número do documento.
Motivo: uma lista de motivos para a liquidação que pode ser selecionada.
Código de histórico: incluir um código de histórico cadastrado anteriormente.

Ao terminar basta selecionar a opção liquidar, os financeiros em abertos serão liquidados e constarão atualizados na tela de consulta.

Para mais detalhes das operações financeiras, basta consultar os outros manuais disponibilizados na Base de Conhecimento.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.