Ccextratolan01.fr3 – Relatório Relação de extratos de conta corrente

Nome: Ccextratolan01.fr3 – Relação de extratos de conta corrente

Finalidade:  Tal como um extrato originário da agência bancária este documento tem a finalidade de identificar as ocorrências dentro de determinada conta bancária. Além de um espelho do extrato bancário ele indicará se os lançamentos informados foram conciliados evitando pendências financeiras. Ele pode ser encontrado na tela de conta corrente em caixa na aba de lançamentos e no botão de impressão.

Classificação:

A classificação deste relatório será sempre feita a partir da impressão localizada na tela de lançamentos do conta corrente em caixa.

Campos:

Legenda abaixo:

  1. Empresa/Filial – Informa a empresa e a devida filial ao qual pertence a informação de extrato de conta correte
  2. Recurso – Refere-se ao código do recurso bancário ao qual pertence cada movimentação
  3. Nome Recurso – Refere-se ao nome do recurso financeiro ao qual pertence cada movimentação
  4. Data de Lançto – Respectivo a data de lançamento da conta
  5. Data Comp – Informa a data de compensação da conta
  6. Documento – código do documento vinculado a movimentação
  7. Centro de custo – informa o centro de custo (caso exista) ao qual pertence a movimentação financeira
  8. Clientes/Fornecedores – respectivo a origem/destino da movimentação
  9. Valor – Corresponde ao valor em R$
  10. Saldo – Corresponde ao saldo da conta bancária após a movimentação
  11. Conc – Informa se a conciliação da conta já foi feita
  12. Período – Respectivo ao período ao qual as movimentações do relatório pertencem
  13. Total – Somatório do total do valor e o saldo da conta ao final do relatório.

Filtros: (não há) pois é um relatório de tela.

Observamos que o relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem acima neste manual.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW