Nome: Ccextratosal01.fr3 – Relação de saldos de conta corrente
Finalidade: Este relatório tem o papel de informar o caixa disponível da organização no período selecionado.
Classificação:
A classificação deste relatório será sempre feita a partir da impressão localizada na tela de saldos do conta corrente em caixa.
Campos:
- Empresa/Filial – Informa a empresa e a devida filial ao qual pertence a informação de extrato de conta correte
- Recurso – Refere-se ao código do recurso bancário ao qual pertence o saldo
- Nome Recurso – Refere-se ao nome do recurso financeiro com saldo
- Data de Lançto – Respectivo a ultima data de atualização da conta
- Saldo – Saldo disponível na conta
- Saldo Conc – Referente ao saldo conciliado
- Total – Somatório dos saldos
Filtros: (não há) pois é um relatório de tela.
Observamos que o relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem acima neste manual.
Atenciosamente,
Equipe de Suporte SW