Finalidade:

A finalidade deste relatório é informar os juros processados calculados para contas que foram pagas em atraso e analisar se os mesmos foram cobrados em renegociação.

Classificação:

Este relatório é classificado em forma de listagem de clientes.

Campos:

1. Período de pagamento – Data para a qual foi gerado o relatório.
2. Cliente – Se foi indicado algum cliente no filtro inicial o relatório, este campo irá destacar o nome do(s) cliente(s).
3. Banco – Neste campo será indicado o nome do(s) banco(s) marcados no filtro inicial do relatório.
4. Documento – Número do documento que gerou juros processados.
5. Cliente – Nome do cliente ao qual pertence o respectivo título.
6. Banco – Banco no qual o título foi registrado.
7. Emissão – Data de emissão do título.
8. Vencimento – Data de vencimento do título.
9. Pagamento – Data no qual o título foi pago efetivamente.
10. Valor – Valor original do título.
11. Juros – Valor de juros acordado em negociação/ renegociação.
12. Juros Processado – Juros calculados automaticamente pelo sistema para casos de atraso. Observamos que o percentual é pré-configurado.
13. Total – Valor total pago.
14. Filial – Filial para a qual foi gerado o relatório.
15. Total da filial – Totalizador de campos vinculados a valor relacionados à filial.

Filtros:

Período de Pagamento: __/__/_____ até __/__/_____. Campo no qual deve se configurar o período de geração do relatório.

Clientes: Campo com a finalidade de informar o cliente para o qual será gerado o relatório. Observamos que se este campo for deixado em branco serão apresentados todos os clientes que possuem situações similares.

Bancos: Campo com a finalidade de informar o banco que será gerado o relatório. Se esse campo for deixado em branco, o relatório será gerado mostrando títulos de todos os bancos. 

 

O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.