Nome: Ccextratosal01.fr3 – Relação de saldos de conta corrente

Finalidade: Este relatório tem o papel de informar o caixa disponível da organização no período selecionado.

Classificação:

A classificação deste relatório será sempre feita a partir da impressão localizada na tela de saldos do conta corrente em caixa.

Campos:

1. Empresa/Filial – Informa a empresa e a devida filial ao qual pertence a informação de extrato de conta correte
2. Recurso – Refere-se ao código do recurso bancário ao qual pertence o saldo
3. Nome Recurso – Refere-se ao nome do recurso financeiro com saldo
4. Data de Lançto – Respectivo a ultima data de atualização da conta
5. Saldo – Saldo disponível na conta
6. Saldo Conc – Referente ao saldo conciliado
7. Total – Somatório dos saldos

Filtros: (não há) pois é um relatório de tela.

Observamos que o relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem acima neste manual.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.