Finalidade:

O relatório de “Contas a Pagar por Período de Vencimento” tem como objetivo fornecer ao usuário uma visão consolidada de todas as contas que estão programadas para vencer em um período específico. Ele auxilia no planejamento financeiro da empresa, permitindo a antecipação de pagamentos e a garantia de que as obrigações serão cumpridas dentro dos prazos estabelecidos.

 

Filtros Disponíveis:

1. Período de Vencimento: Permite selecionar a data inicial e final para análise das contas a pagar.

2. Gerar com previsões a pagar: Possibilidade de incluir previsões no relatório, ou seja, contas que ainda não foram oficialmente lançadas, mas que são previstas.

3. Incluir filtro por tipo de documento: O usuário pode especificar o tipo de documento, como faturas, duplicatas, boletos etc.

4. Incluir filtro por fornecedor: Possibilita filtrar as contas a pagar por um fornecedor específico.

 

 

Campos:

1. Código: Identificador único da conta ou documento.
2. Tipo de Documento: Informa o tipo de documento associado à conta.
3. Fornecedor: Nome do fornecedor que emitiu a fatura ou duplicata.
4. Vencimento: Data de vencimento da obrigação.
5. Agência, Conta, Banco: Dados bancários utilizados para o pagamento.
6. Observação: Detalhes adicionais sobre a transação ou o serviço prestado.
7. Total: Valor total da conta a ser paga.

 

 

Exemplo de Uso: Esse relatório pode ser utilizado pelo setor financeiro de uma empresa para garantir que todas as contas a pagar sejam processadas em tempo hábil, evitando atrasos e multas. Por exemplo, um gerente pode revisar as contas a vencer dentro de uma semana e priorizar os pagamentos com maiores valores ou com penalidades mais rigorosas em caso de atraso.

 

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW