Finalidade:

O relatório de “Contas a Pagar por Período” tem como finalidade mostrar os documentos financeiros, vencimentos, fornecedores e valores de contas que a empresa TRR SW precisa pagar em um determinado período. Além disso, ele lista o saldo bancário em várias contas, permitindo uma visão consolidada da capacidade de liquidez da empresa para cobrir essas obrigações.

Filtros Disponíveis:

1. Período: Permite selecionar a data inicial e final para análise das contas a pagar.

 

 

Campos:

1. Documento: Número de identificação do documento financeiro.
2. Fornecedor: Nome da empresa ou entidade para a qual o pagamento é devido.
3. Vencimento: Data em que o pagamento deve ser feito.
4. Valor: Quantia total que a empresa precisa pagar ao fornecedor específico.
5. Total a pagar: Soma total das contas a pagar dentro do período selecionado (no exemplo, R$ 287.322,64).

 

Adicionalmente, o relatório exibe:

Detalhamento dos Campos do Relatório de Saldos Bancários:

1. Código:
   • O campo “Código” se refere a uma identificação interna para cada banco ou instituição financeira da empresa.
2. Nome do Banco:
   • “Nome do Banco” exibe o nome completo da instituição financeira com a qual a empresa mantém contas.
3. Data Última Movimentação:
   • “Data Última Movimentação” indica a data da última movimentação (crédito ou débito) registrada na conta bancária específica.
4. Saldo:
   • O campo “Saldo” apresenta o valor total disponível na conta do banco no momento da geração do relatório.
5. Saldo Conciliado:
   • “Saldo Conciliado” refere-se ao valor que já foi conciliado entre o sistema financeiro da empresa e o extrato bancário. Ou seja, esse campo representa os valores que a empresa já confirmou que estão disponíveis no banco após a verificação de todos os lançamentos de movimentações. Ele é fundamental para garantir que o saldo exibido esteja de acordo com a realidade do extrato bancário.

 

 

Exemplo de Uso: 

Este relatório é fundamental para o departamento financeiro da empresa, pois permite:

• Gerenciar os pagamentos pendentes e garantir que as contas sejam pagas a tempo, evitando multas e juros.
• Visualizar de forma centralizada o saldo disponível em todas as contas bancárias, para garantir que a empresa tenha caixa suficiente para cobrir suas obrigações.
• Tomar decisões estratégicas sobre a alocação de recursos e fluxo de caixa, planejando melhor os pagamentos e as negociações com fornecedores.

Esse relatório oferece uma visão consolidada e prática do cenário financeiro da empresa em termos de pagamentos a vencer e recursos disponíveis, ajudando na gestão do fluxo de caixa.

 

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW