Finalidade: O objetivo deste relatório é acompanhar os retornos das remessas enviadas aos bancos dentro do período estabelecido, fornecendo uma visão detalhada de cada transação, incluindo valores, tarifas aplicadas, juros, descontos e o valor final pago. Esse relatório é essencial para o controle de recebíveis e conciliação bancária.

 

Filtros Disponíveis:

1. Data de Envio da Remessa: O filtro de data permite ao usuário selecionar um intervalo de tempo para visualizar as remessas enviadas. No exemplo, o período selecionado vai de 21/12/2022 até 18/09/2024, o que significa que o relatório exibe todas as remessas bancárias enviadas dentro desse intervalo. Esse filtro é importante para limitar a busca por remessas enviadas em um período específico, facilitando auditorias e análises financeiras.
2. Incluir Filtro por Banco?: Esse filtro permite restringir a visualização das remessas por banco. No exemplo, essa opção não foi selecionada, o que significa que o relatório inclui dados de todos os bancos, sem restrições. Quando ativado, o filtro possibilita selecionar um banco específico para acompanhar as remessas vinculadas a ele, ajudando no controle de contas e conciliações financeiras.

 

 

Campos:

1. Pagamento: Data em que o retorno foi confirmado.
2. Documento: Número do documento que identifica a remessa.
3. Vencimento: Data de vencimento da remessa.
4. Cliente: Nome do cliente associado à remessa.
5. Tarifa: Tarifa aplicada para o processamento da remessa, normalmente cobrada pelo banco.
6. Juros: Valor de juros aplicado à transação.
7. Despesas: Outras despesas associadas ao retorno.
8. Desconto (Descto): Descontos aplicados, se houver.
9. Valor Pago (Vl. Pago): Valor pago pelo cliente.
10. Valor Total do Título (Vl. Total Título): O valor total do título, incluindo tarifas, juros, despesas e descontos.
11. Motivo: Informações sobre o motivo relacionado à transação. No exemplo, muitos retornos mostram o motivo como “Motivo não cadastrado”, indicando que o motivo da transação não foi especificado no sistema.
12. Totais: O relatório lista todos os retornos processados dentro do período selecionado. Embora o exemplo não apresente um campo de totais financeiros consolidados, é possível realizar a soma manual dos valores pagos para determinar o montante total dos retornos processados no período.

 

 

Exemplo de Uso: 

Este relatório de acompanhamento de retorno é uma ferramenta essencial para a gestão financeira, permitindo ao gestor monitorar os retornos processados pelos bancos, verificar os valores pagos pelos clientes e garantir que os recebimentos estão de acordo com o esperado. Ele facilita a conciliação bancária e o controle de custos, assegurando que todas as transações sejam devidamente contabilizadas e que as tarifas e juros sejam corretamente aplicados.

 

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.