O módulo de cheques pode ser acessado pelo seguinte caminho no sistema:

Ao utilizar o recurso de liquidação de cheque para pagamento de contas, o sistema abrirá a seguinte tela onde o usuário deverá procurar as contas que deseja fazer a liquidação e juntamente informar os dados do(s) cheque(s) recebido(s) para a liquidação dessas contas:

Caso o usuário possuir um leitor de cheques eletrônico, o campo “Banco” deverá ser selecionado e a tecla “espaço” deverá ser acionada. O GESCOR abrirá uma nova tela de leitura de cheques.

Após selecionar os títulos que deseja liquidar e informar os dados do cheque, clique no botão liquidar.

Caso o valor do(s) cheque(s) for igual ao das contas selecionadas o sistema criará novas contas a receber que são denominadas “Contas Tipo Cheque”.

Caso o valor não corresponda exatamente ao valor das contas selecionadas para liquidação, existirá uma opção para criar uma nova conta a receber. Já se o valor do cheque for à maior, o GESCOR dará duas opções para o usuário: Lançar um troco ou um adiantamento, onde:

TROCO: O sistema cria uma conta a pagar a vista para o cliente, no valor da diferença;

ADIANTAMENTO: O sistema cria um registro de adiantamento no sistema, para a data de 31/12/2050. Essa data serve para evitar que o adiantamento seja utilizando antes da apresentação do cheque (vide abaixo), pois se ele não tiver fundos, o valor de adiantamento não é válido.

Para visualização do relatório de apresentação de cheques, basta seguir o manual abaixo.

Atenciosamente,

Suporte SW.