Finalidade:

A finalidade deste relatório é verificar todas as contas a pagar ou a receber abertas até a data de corte indicada. Este relatório difere em relação ao financeiro05.fr3   porque apresentar os saldos vencidos separados por período. Este relatório usualmente é solicitado pela equipe de contabilidade dos clientes.

Classificação:

Este relatório é classificado por fornecedor/cliente e suas respectivas contas em ordem alfabética.

Campos:

1. Data limite – Data de corte do relatório, ou seja, contas a pagar ou a receber ativas até o dia definido.
2. Nome do fornecedor/cliente – Indica o nome do cliente/fornecedor listado no relatório.
3. Saldo a Vencer – Saldo que ainda não venceram.
4. Saldo vencido 30 dias – Saldos vencidos até 30 dias.
5. Saldo vencido 30 – 60 dias – Saldos vencidos com mais de 30 dias e menos que 60 dias.
6. Saldo vencido 60 – 90 – Saldos vencidos com mais de 60 dias e menos que 90 dias.
7. Saldo vencido 90 – 180 dias – Saldos vencidos com mais de 90 dias e menos de 180 dias.
8. Saldo acima de 180 dias – Saldos vencidos com mais de 180 dias.
9. Saldo Total – Saldo total por cliente
10. Total por filial – Somatório de saldos totais na filial na qual foi gerado o relatório.
11. Soma total – Soma de saldos totais considerando todas a filiais.

Filtros:

Data limite: Data de corte do relatório.

Box tipo de conta: Se este box for marcado o relatório será gerado com contas a receber, já se o mesmo não for marcado, o relatório será gerado para contas a pagar.

Filial: Campo para identificação da filial para onde é gerado o relatório. Se o campo for deixado em branco o relatório será gerado contemplando todas as filiais.

O relatório gerado será semelhante ao apresentado na imagem 1 deste manual

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW