Finalidade: O relatório mostra a posição financeira da empresa até a data de 30/06/2024, com foco nas contas a pagar. Ele serve para fornecer uma visão retrospectiva, permitindo que o gestor veja quais eram as dívidas a vencer e vencidas naquela data. Isso é essencial para auditorias ou revisões de fluxo de caixa, além de servir como base para comparar com o cenário atual ou para entender a evolução das finanças da empresa.

 

Filtros Disponíveis:

1. Data Limite (30/06/2024): Esse filtro define o corte temporal, indicando que o relatório mostra a situação das contas a pagar da empresa até o dia 30/06/2024. Ele permite que o usuário veja exatamente como estavam as dívidas da empresa naquela data, fornecendo um “instantâneo” financeiro do passado.

2. Contas a Receber ou Pagar: Esse filtro possibilita a escolha entre mostrar contas a receber ou contas a pagar. Neste caso, está configurado para Contas a Pagar, ou seja, o relatório foca nas dívidas da empresa até a data especificada. Isso é importante para verificar os compromissos financeiros que estavam em aberto naquela época.
3. Filial: Permite selecionar a filial cujas informações serão exibidas. Aqui, foi selecionada a 1 – TRR SW, indicando que o relatório apresentará as contas a pagar específicas dessa filial até o dia 30/06/2024. Esse filtro é útil para visualizar a saúde financeira de cada unidade de forma individualizada.
4. Tipo de Relatório: O filtro está configurado para Todos, o que sugere que o relatório inclui todas as classificações de contas a pagar, independentemente de valores ou tipos de transações, até a data escolhida. Isso dá ao gestor uma visão ampla e completa das obrigações financeiras passadas.
5. Incluir filtro por grupo de cliente/fornecedor?: Não foi utilizado nesse caso, o que significa que todas as contas a pagar de todos os fornecedores estão sendo exibidas no relatório, sem agrupamentos específicos.
6. Grupo de Cliente/Fornecedor: Quando o filtro anterior está ativado, permite que o usuário selecione grupos de fornecedores específicos. Nesse caso, ele não foi utilizado, e o relatório reflete todos os fornecedores.
7. Executar o relatório pelo valor original: Essa opção, quando marcada, exibe as informações considerando os valores originais, sem ajustes ou desmembramentos. Neste exemplo, a opção não foi selecionada, o que significa que o relatório pode incluir eventuais ajustes no histórico dos pagamentos.

 

 

Campos

1. Emissão: Data de emissão do documento financeiro.
2. Código: Código de identificação da transação ou documento.
3. Documento: Número do documento emitido para o fornecedor.
4. Vencimento: Data de vencimento da conta ou dívida.
5. Valor: Montante total a ser pago ao fornecedor.
6. Juros, Multa, Tarifa, Despesas, Desconto: Informações detalhadas sobre encargos adicionais ou benefícios aplicados, como juros sobre o valor devido, multas por atraso, tarifas bancárias, outras despesas relacionadas, e eventuais descontos recebidos.
7. Total: O somatório dos valores de cada fornecedor com base nos campos mencionados.

 

 

Exemplo de Uso: 

Este relatório é uma ferramenta poderosa para revisar o desempenho financeiro passado da empresa e identificar padrões de comportamento relacionados a contas a pagar. Ele permite que o gestor veja exatamente como estavam as finanças da empresa em 30/06/2024 e pode ser utilizado para fins de auditoria, comparação histórica e planejamento futuro. Ao entender a posição financeira em uma data específica, é possível ajustar estratégias para otimizar o fluxo de caixa e reduzir a inadimplência no futuro.

 

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW