Finalidade: O relatório tem o objetivo de listar todas as remessas enviadas aos bancos dentro do período selecionado. Ele permite ao gestor acompanhar os valores que foram remetidos para cobrança bancária e verificar o status de cada envio, assegurando que todas as remessas foram registradas corretamente e estão sendo processadas pelos bancos.

 

Filtros Disponíveis:

1. Data de Envio da Remessa: O filtro de data permite ao usuário selecionar um intervalo de tempo para visualizar as remessas enviadas. No exemplo, o período selecionado vai de 21/12/2022 até 18/09/2024, o que significa que o relatório exibe todas as remessas bancárias enviadas dentro desse intervalo.
2. Incluir Filtro por Banco?: Esse filtro permite restringir a visualização das remessas por banco. No exemplo, essa opção não foi selecionada, o que significa que o relatório inclui dados de todos os bancos, sem restrições. Quando ativado, o filtro possibilita selecionar um banco específico para acompanhar as remessas vinculadas a ele, ajudando no controle de contas e conciliações financeiras.

 

 

Campos:

1. Emissão: Data de emissão da remessa.
2. Documento: Número do documento que identifica a remessa.
3. Valor Cliente: Valor associado à remessa enviada para o banco, ou seja, o montante que o cliente deve pagar.
4. Ocorrência: Tipo de ocorrência registrada para a remessa. No exemplo, todas as ocorrências indicam Entrada Normal, o que significa que as remessas foram processadas sem problemas.
5. Motivo e Vencimento: Esses campos indicam o motivo de eventuais ocorrências e a data de vencimento da remessa, mas no exemplo, eles estão preenchidos com valores neutros (00 e -), o que indica que não houve incidentes ou rejeições.
6. Totais: O relatório lista todas as remessas enviadas dentro do período selecionado, permitindo ao gestor verificar o montante total enviado ao banco e avaliar a performance das remessas no período. Embora o exemplo não apresente um total consolidado no final, é possível fazer uma soma manual para determinar o valor total das remessas enviadas.

 

 

Exemplo de Uso: 

Este relatório de acompanhamento de remessa bancária é uma ferramenta vital para a gestão financeira e para o controle de contas a receber. Ele permite ao gestor acompanhar as remessas enviadas aos bancos, verificar o status de processamento e garantir que todas as transações estão sendo tratadas de forma adequada. Além disso, ele facilita a conciliação bancária, assegurando que os valores enviados correspondam aos recebimentos e que não haja divergências.

 

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.