Finalidade: Este relatório tem como objetivo listar os cheques que estão sendo apresentados para compensação em um determinado banco. Ele ajuda os gestores a entenderem quais pagamentos estarão entrando ou saindo da conta, auxiliando no controle do fluxo de caixa.

 

Filtros Disponíveis: O relatório não tem opção de selecionar filtros. O sistema apenas solicita ao usuário se ele deseja imprimir o relatório ou não. 

 

Isso irá ocorrer após o usuário selecionar um cheque e apresentar ele na tela de Apresentação de cheques.

 

Campos:

1. Número do Cheque.
2. Data de Vencimento.
3. Cliente (emitente do cheque).
4. Titular do Cheque.
5. Banco, Agência e Conta (onde o cheque será apresentado).
6. Valor do Cheque.
7. No rodapé, há o total de cheques apresentados e o valor somado de todos eles. Neste caso, o total de $1.000,00 reflete a soma de todos os cheques no relatório.

Esses campos fornecem todas as informações necessárias para rastrear o cheque e garantir que ele será devidamente compensado.

 

 

Exemplo de Uso:

O gestor financeiro pode usar esse relatório para planejar o caixa, assegurando que haja saldo suficiente na conta para a compensação dos cheques apresentados, ou para verificar recebimentos futuros de clientes, ajudando a prever entradas financeiras.

 

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW